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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 985.00 | | 88 985.00 | 88 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 050.00 | 12 564.00 | 8 486.00 | 21 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 405.00 | 17 685.00 | 101 720.00 | 119 405.00 |
BT Marchandises | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
BZ Autres créances | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CF Disponibilités | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 090.00 | | 98 090.00 | 98 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 496.00 | 17 685.00 | 199 811.00 | 217 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 93 712.00 | | | 93 712.00 |
DH Report à nouveau | -18 804.00 | | | -18 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
DL TOTAL (I) | 101 990.00 | | | 101 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 465.00 | | | 79 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 821.00 | | | 97 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 811.00 | | | 199 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 821.00 | | | 97 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 098.00 | | 132 098.00 | 132 098.00 |
FG Production vendue services | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 730.00 | | 177 730.00 | 177 730.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 650.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288.00 | | | -2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 880.00 | | | 179 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 398.00 | | | 159 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 879.00 | | 5 647.00 | 121 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 121.00 | 119 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 121.00 | 26 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 985.00 | | | 88 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 645.00 | | 5 647.00 | 28 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 868.00 | 4 650.00 | 3 833.00 | 16 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 868.00 | 4 650.00 | 3 833.00 | 16 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 465.00 | 79 465.00 | | 79 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 010.00 | 33 760.00 | 4 250.00 | 38 010.00 |
VW T.V.A. | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 821.00 | 97 821.00 | | 97 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
ST Autres comptes | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
YT Sous‐traitance | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |