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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 985.00 | | 88 985.00 | 88 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 265.00 | 13 326.00 | 6 939.00 | 20 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 620.00 | 18 446.00 | 100 174.00 | 118 620.00 |
BT Marchandises | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
BZ Autres créances | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CF Disponibilités | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 006.00 | | 107 006.00 | 107 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 626.00 | 18 446.00 | 207 180.00 | 225 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 93 712.00 | | | 93 712.00 |
DH Report à nouveau | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DL TOTAL (I) | 105 025.00 | | | 105 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 146.00 | | | 68 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 155.00 | | | 102 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 180.00 | | | 207 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 155.00 | | | 87 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 846.00 | | 92 846.00 | 92 846.00 |
FG Production vendue services | 42 595.00 | | 42 595.00 | 42 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 441.00 | | 135 441.00 | 135 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 377.00 | | | -8 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 655.00 | | | 145 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 620.00 | | | 142 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 405.00 | | 4 668.00 | 119 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 453.00 | | 118 620.00 | 5 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 453.00 | | 25 385.00 | 5 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 985.00 | | | 88 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 171.00 | | 4 668.00 | 26 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 685.00 | 3 957.00 | 3 196.00 | 17 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 685.00 | 3 957.00 | 3 196.00 | 17 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 363.00 | 35 113.00 | 4 250.00 | 39 363.00 |
VW T.V.A. | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 155.00 | 87 155.00 | 15 000.00 | 102 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
ST Autres comptes | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
YT Sous‐traitance | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 775.00 | | | 43 775.00 |