| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 008.00 | 11 794.00 | 44 214.00 | 56 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 425.00 | 167 881.00 | 359 545.00 | 527 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 409.00 | | 87 409.00 | 87 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 842.00 | 179 675.00 | 491 167.00 | 670 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 777.00 | | 188 777.00 | 188 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 522.00 | 28 057.00 | 815 465.00 | 843 522.00 |
BZ Autres créances | 222 476.00 | | 222 476.00 | 222 476.00 |
CF Disponibilités | 119 911.00 | | 119 911.00 | 119 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 848.00 | 28 057.00 | 1 366 791.00 | 1 394 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 691.00 | 207 732.00 | 1 857 959.00 | 2 065 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 357.00 | 80 532.00 | | 91 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 212.00 | 10 824.00 | | 133 212.00 |
DL TOTAL (I) | 406 068.00 | 272 857.00 | | 406 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 583.00 | 568 008.00 | | 441 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 750.00 | 54 204.00 | | 37 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 325.00 | 438 302.00 | | 538 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 864.00 | 299 122.00 | | 403 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 27 868.00 | 330 746.00 | | 27 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 890.00 | 1 692 883.00 | | 1 451 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 959.00 | 1 965 739.00 | | 1 857 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 661.00 | 1 180 675.00 | | 1 424 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 393.00 | | 126 569.00 | 838 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 992.00 | 87 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 120.00 | 670 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 128.00 | 583 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 992.00 | | 126 569.00 | 608 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 400.00 | | | 229 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 477.00 | 76 714.00 | 137 515.00 | 240 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 477.00 | 76 714.00 | 137 515.00 | 240 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 325.00 | 538 325.00 | | 538 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 884.00 | 88 884.00 | | 88 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 224.00 | 277 224.00 | | 277 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 409.00 | | 87 409.00 | 87 409.00 |
UX Autres créances clients | 815 465.00 | 815 465.00 | | 815 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VB T. V. A. | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 077.00 | 219 077.00 | | 219 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 507.00 | 58 366.00 | 164 141.00 | 222 507.00 |
VI Groupe et associés | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 032.00 | | | 60 032.00 |
VP Divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 247.00 | 159 247.00 | | 159 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 075.00 | 1 071 666.00 | 87 409.00 | 1 159 075.00 |
VW T.V.A. | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 890.00 | 1 287 749.00 | 164 141.00 | 1 451 890.00 |