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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 128.00 | 26 406.00 | 50 722.00 | 77 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 510.00 | 345 324.00 | 611 187.00 | 956 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 059.00 | | 87 059.00 | 87 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 216.00 | 371 730.00 | 770 487.00 | 1 142 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 077.00 | | 235 077.00 | 235 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 004.00 | | 65 004.00 | 65 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 242.00 | 28 057.00 | 875 185.00 | 903 242.00 |
BZ Autres créances | 456 518.00 | | 456 518.00 | 456 518.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 902.00 | | 79 902.00 | 79 902.00 |
CF Disponibilités | 228 988.00 | | 228 988.00 | 228 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 732.00 | 28 057.00 | 2 060 675.00 | 2 088 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 948.00 | 399 787.00 | 2 831 162.00 | 3 230 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 059.00 | | | 87 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 165 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | -156 154.00 | 154 568.00 | | -156 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 278.00 | -310 723.00 | | 57 278.00 |
DL TOTAL (I) | 202 623.00 | 25 346.00 | | 202 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 142.00 | 891 574.00 | | 1 222 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 11 995.00 | | 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 143.00 | 517 100.00 | | 673 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 042.00 | 455 939.00 | | 569 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 157 983.00 | 13 873.00 | | 157 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 538.00 | 1 896 481.00 | | 2 628 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 162.00 | 1 921 827.00 | | 2 831 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 174.00 | 1 896 481.00 | | 2 076 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 363.00 | 259 693.00 | | 284 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 228 242.00 | | 2 228 242.00 | 2 228 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 242.00 | | 2 228 242.00 | 2 228 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 295.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 234.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 626.00 | 3 579.00 | | 3 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 689.00 | | | 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 943.00 | 67 845.00 | | 25 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 943.00 | 68 195.00 | | 25 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 943.00 | -26 717.00 | | -25 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 041.00 | 1 763 406.00 | | 2 239 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 764.00 | 2 074 129.00 | | 2 181 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 278.00 | -310 723.00 | | 57 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 413.00 | 28 419.00 | | 28 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 987.00 | | 369 229.00 | 772 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 928.00 | | 369 229.00 | 685 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 059.00 | | | 87 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 435.00 | 114 295.00 | | 257 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 435.00 | 114 295.00 | | 257 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 143.00 | 673 143.00 | | 673 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 911.00 | 425 911.00 | | 425 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 983.00 | 157 983.00 | | 157 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 059.00 | 87 059.00 | | 87 059.00 |
UX Autres créances clients | 875 185.00 | 875 185.00 | | 875 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VB T. V. A. | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 613.00 | 637 613.00 | | 637 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 529.00 | 32 165.00 | 120 800.00 | 584 529.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
VP Divers | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 412.00 | 375 412.00 | | 375 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 819.00 | 1 566 819.00 | | 1 566 819.00 |
VW T.V.A. | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 038.00 | 2 072 674.00 | 120 800.00 | 2 625 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 176.00 | 18 080.00 | | 17 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 506.00 | 23 733.00 | | 32 506.00 |
ST Autres comptes | 816 998.00 | 692 568.00 | | 816 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 815.00 | 249 752.00 | | 243 815.00 |
YT Sous‐traitance | 33 034.00 | 8 764.00 | | 33 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 749.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 176.00 | 20 829.00 | | 17 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 079.00 | 49 907.00 | | 43 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 513.00 | 44 409.00 | | 52 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 131 353.00 | 974 816.00 | | 1 131 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |