| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 358 741.00 | 501 206.00 | 18 857 535.00 | 19 358 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 358 741.00 | 501 206.00 | 18 857 535.00 | 19 358 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 769.00 | | 1 234 769.00 | 1 234 769.00 |
BZ Autres créances | 5 685 289.00 | | 5 685 289.00 | 5 685 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 929 532.00 | | 6 929 532.00 | 6 929 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 288 274.00 | 501 206.00 | 25 787 067.00 | 26 288 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 537 000.00 | 37 000.00 | | 3 537 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 291.00 | -48 867.00 | | -177 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 887.00 | -128 425.00 | | 516 887.00 |
DK Provisions réglementées | 587 839.00 | | | 587 839.00 |
DL TOTAL (I) | 4 464 434.00 | -140 291.00 | | 4 464 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 342 397.00 | 15 912 785.00 | | 14 342 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 346 934.00 | 272 522.00 | | 6 346 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 303.00 | | | 158 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 847 634.00 | 16 185 307.00 | | 20 847 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 787 067.00 | 16 045 016.00 | | 25 787 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 342 397.00 | | | 14 342 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 386 026.00 | | 2 386 026.00 | 2 386 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 026.00 | | 2 386 026.00 | 2 386 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 193 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 839.00 | | | 587 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 810.00 | | | 588 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588 810.00 | | | -588 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 523.00 | | | 135 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 021.00 | 109 321.00 | | 2 580 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 135.00 | 237 746.00 | | 2 063 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 887.00 | -128 425.00 | | 516 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 952 725.00 | | 22 764 487.00 | 15 952 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 358 471.00 | | 19 358 741.00 | 19 358 471.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 358 471.00 | | 19 358 741.00 | 19 358 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 952 725.00 | | 22 764 487.00 | 15 952 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 501 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 501 206.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 587 839.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 475 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 062 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 289 948.00 | | 14 289 948.00 | 14 289 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 346 934.00 | 6 346 934.00 | | 6 346 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 523.00 | 135 523.00 | | 135 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 769.00 | 1 234 769.00 | | 1 234 769.00 |
VB T. V. A. | 3 617 771.00 | 3 617 771.00 | | 3 617 771.00 |
VC Groupe et associés | 1 984 851.00 | 1 984 851.00 | | 1 984 851.00 |
VI Groupe et associés | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 929 532.00 | 6 929 532.00 | | 6 929 532.00 |
VW T.V.A. | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 847 634.00 | 6 557 685.00 | 14 289 948.00 | 20 847 634.00 |