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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 721 098.00 | 1 129 661.00 | 17 591 438.00 | 18 721 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 721 098.00 | 1 129 661.00 | 17 591 438.00 | 18 721 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 918.00 | | 1 060 918.00 | 1 060 918.00 |
BZ Autres créances | 4 312 943.00 | | 4 312 943.00 | 4 312 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 396 427.00 | | 5 396 427.00 | 5 396 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 117 525.00 | 1 129 661.00 | 22 987 864.00 | 24 117 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 537 000.00 | 3 537 000.00 | | 3 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
DH Report à nouveau | 329 518.00 | -177 291.00 | | 329 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 557.00 | 516 887.00 | | 671 557.00 |
DK Provisions réglementées | 1 155 213.00 | 587 839.00 | | 1 155 213.00 |
DL TOTAL (I) | 5 703 365.00 | 4 464 435.00 | | 5 703 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 780.00 | 475 000.00 | | 569 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 780.00 | 475 000.00 | | 569 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 103 569.00 | 14 342 397.00 | | 16 103 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 640.00 | 6 346 934.00 | | 287 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 062.00 | 158 302.00 | | 271 062.00 |
EA Autres dettes | 52 449.00 | | | 52 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 714 719.00 | 20 847 633.00 | | 16 714 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 987 864.00 | 25 787 067.00 | | 22 987 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 361 817.00 | | 3 361 817.00 | 3 361 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 817.00 | | 3 361 817.00 | 3 361 817.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 892 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 971.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 374.00 | 587 838.00 | | 567 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 374.00 | 588 809.00 | | 567 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567 374.00 | -588 809.00 | | -567 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 959.00 | 135 523.00 | | 351 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 818.00 | 2 580 021.00 | | 3 361 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 261.00 | 2 063 134.00 | | 2 690 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 557.00 | 516 887.00 | | 671 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 358 741.00 | | 727 944.00 | 19 358 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 721 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 721 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 358 741.00 | | 727 944.00 | 19 358 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 206.00 | 628 455.00 | | 501 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 206.00 | 628 455.00 | | 501 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 587 839.00 | 567 374.00 | | 587 839.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 000.00 | 94 780.00 | | 475 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 839.00 | 662 154.00 | | 1 062 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 567 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 951 000.00 | | 15 951 000.00 | 15 951 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 640.00 | 287 640.00 | | 287 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 564.00 | 220 564.00 | | 220 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 918.00 | 1 060 918.00 | | 1 060 918.00 |
VC Groupe et associés | 4 302 366.00 | 4 302 366.00 | | 4 302 366.00 |
VI Groupe et associés | 205 017.00 | 205 017.00 | | 205 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 396 427.00 | 5 396 427.00 | | 5 396 427.00 |
VW T.V.A. | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 714 719.00 | 763 719.00 | 15 951 000.00 | 16 714 719.00 |