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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 967.00 | 2 522.00 | 3 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806.00 | 1 057.00 | 749.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 310.00 | 2 024.00 | 3 286.00 | 5 310.00 |
BN En cours de production de biens | 472 362.00 | | 472 362.00 | 472 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
CF Disponibilités | 165 927.00 | | 165 927.00 | 165 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 347.00 | | 864 347.00 | 864 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 657.00 | 2 024.00 | 867 633.00 | 869 657.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 94 484.00 | 92 755.00 | | 94 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 353.00 | 31 728.00 | | 145 353.00 |
DL TOTAL (I) | 246 437.00 | 131 084.00 | | 246 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 921.00 | 305 422.00 | | 325 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 495.00 | 57 174.00 | | 89 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 745.00 | 98 156.00 | | 83 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 818.00 | 6 218.00 | | 121 818.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 196.00 | 466 970.00 | | 621 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 633.00 | 598 054.00 | | 867 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 196.00 | 466 970.00 | | 621 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 921.00 | 305 422.00 | | 325 921.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362.00 | 1 663.00 | | 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | 695.00 | | 362.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 745.00 | 83 745.00 | | 83 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 712.00 | 89 712.00 | | 89 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 921.00 | 325 921.00 | | 325 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 818.00 | 121 818.00 | | 121 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 057.00 | | 226 057.00 | 226 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 196.00 | 621 196.00 | | 621 196.00 |