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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 3 293.00 | 196.00 | 3 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 574.00 | 2 446.00 | 1 127.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 078.00 | 5 740.00 | 1 338.00 | 7 078.00 |
BN En cours de production de biens | 328 208.00 | | 328 208.00 | 328 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BZ Autres créances | 206 348.00 | | 206 348.00 | 206 348.00 |
CF Disponibilités | 738 727.00 | | 738 727.00 | 738 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 909.00 | | 1 320 909.00 | 1 320 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 987.00 | 5 740.00 | 1 322 247.00 | 1 327 987.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 160 197.00 | 119 837.00 | | 160 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 439.00 | 115 361.00 | | 380 439.00 |
DL TOTAL (I) | 547 237.00 | 241 797.00 | | 547 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 378.00 | 634 455.00 | | 247 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 433.00 | 129 058.00 | | 154 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 814.00 | 160 587.00 | | 274 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 333.00 | 7 360.00 | | 98 333.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 153.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 010.00 | 953 399.00 | | 775 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 247.00 | 1 195 197.00 | | 1 322 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 010.00 | 914 342.00 | | 775 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 919.00 | 1 821.00 | | 3 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 1 163.00 | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | 658.00 | | 1 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 814.00 | 274 814.00 | | 274 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 333.00 | 98 333.00 | | 98 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 378.00 | 247 378.00 | | 247 378.00 |
VI Groupe et associés | 154 433.00 | 154 433.00 | | 154 433.00 |
VP Divers | 206 348.00 | 206 348.00 | | 206 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 174.00 | 251 174.00 | | 251 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 010.00 | 775 010.00 | | 775 010.00 |