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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 929.00 | 24 777.00 | 14 152.00 | 38 929.00 |
040 Immobilisations financières | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 636.00 | 24 777.00 | 233 859.00 | 258 636.00 |
060 Stock marchandises | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
084 Disponibilités | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
088 Caisse | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
110 Total général Actif | 278 566.00 | 24 777.00 | 253 789.00 | 278 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 162.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 282 377.00 | | | 282 377.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 282 377.00 | 231 277.00 | | 282 377.00 |
230 Autres produits | 6 132.00 | 8 220.00 | | 6 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 509.00 | 239 497.00 | | 288 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 089.00 | 52 854.00 | | 75 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 409.00 | 426.00 | | -1 409.00 |
242 Autres charges externes. | 94 642.00 | 106 524.00 | | 94 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 137.00 | 5 428.00 | | 6 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 127.00 | 61 723.00 | | 60 127.00 |
252 Charges sociales | 15 127.00 | 11 053.00 | | 15 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 100.00 | 14 107.00 | | 4 100.00 |
262 Autres charges | 66 003.00 | 58.00 | | 66 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 817.00 | 252 173.00 | | 319 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 307.00 | -12 677.00 | | -31 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 958.00 | 45 250.00 | | 62 958.00 |
294 Charges financières | 893.00 | 2 050.00 | | 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 563.00 | 35 420.00 | | 14 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 095.00 | -4 896.00 | | 13 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 880.00 | | | 262 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |