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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 929.00 | 33 309.00 | 5 620.00 | 38 929.00 |
040 Immobilisations financières | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 636.00 | 33 309.00 | 224 327.00 | 257 636.00 |
060 Stock marchandises | 69 852.00 | | 69 852.00 | 69 852.00 |
072 Créances – Autres | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
084 Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
088 Caisse | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 184.00 | | 88 184.00 | 88 184.00 |
110 Total général Actif | 345 820.00 | 33 309.00 | 312 511.00 | 345 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 588.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 285.00 | 254 918.00 | | 179 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
230 Autres produits | 3 710.00 | 2 412.00 | | 3 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 994.00 | 257 330.00 | | 196 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 593.00 | 106 208.00 | | 88 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 870.00 | -29 470.00 | | -32 870.00 |
242 Autres charges externes. | 94 890.00 | 95 707.00 | | 94 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 455.00 | 4 002.00 | | 4 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 735.00 | 53 140.00 | | 45 735.00 |
252 Charges sociales | 5 502.00 | 8 039.00 | | 5 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 572.00 | 241 895.00 | | 210 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 579.00 | 15 435.00 | | -13 579.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 152.00 | | |
294 Charges financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 945.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 331.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 626.00 | 6 264.00 | | -13 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 636.00 | | | 257 636.00 |