| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 238.00 | 3 678.00 | 8 560.00 | 12 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 577.00 | | 120 577.00 | 120 577.00 |
BZ Autres créances | 152 845.00 | | 152 845.00 | 152 845.00 |
CF Disponibilités | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 056.00 | | 297 056.00 | 297 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 294.00 | 3 678.00 | 305 616.00 | 309 294.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 198.00 | 132 485.00 | | 80 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 564.00 | 72 713.00 | | 164 564.00 |
DL TOTAL (I) | 252 262.00 | 212 698.00 | | 252 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | 1 982.00 | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 4 528.00 | | 2 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 974.00 | 27 796.00 | | 47 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 355.00 | 34 306.00 | | 53 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 616.00 | 247 004.00 | | 305 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 355.00 | 34 306.00 | | 53 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 756.00 | | 523 756.00 | 523 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 756.00 | | 523 756.00 | 523 756.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97 203.00 | 80 711.00 | | 97 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 114.00 | 21 395.00 | | 57 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 045.00 | 449 791.00 | | 524 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 481.00 | 377 078.00 | | 359 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 564.00 | 72 713.00 | | 164 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688.00 | | 8 550.00 | 3 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172.00 | | | 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 8 550.00 | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172.00 | | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 120 577.00 | 120 577.00 | | 120 577.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 490.00 | 152 490.00 | | 152 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 523.00 | 275 973.00 | 8 550.00 | 284 523.00 |
VW T.V.A. | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
ST Autres comptes | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 830.00 | | | 830.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 857.00 | | | 26 857.00 |