| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 643.00 | 3 678.00 | 2 965.00 | 6 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 824.00 | | 286 824.00 | 286 824.00 |
BZ Autres créances | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CF Disponibilités | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 245.00 | | 338 245.00 | 338 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 888.00 | 3 678.00 | 341 210.00 | 344 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 166 756.00 | 119 012.00 | | 166 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 164.00 | 102 745.00 | | 91 164.00 |
DL TOTAL (I) | 266 170.00 | 230 006.00 | | 266 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 862.00 | 2 683.00 | | 16 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 782.00 | 78 420.00 | | 57 782.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 54 618.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 040.00 | 163 389.00 | | 75 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 210.00 | 393 396.00 | | 341 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 240.00 | | 436 240.00 | 436 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 240.00 | | 436 240.00 | 436 240.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 904.00 | 33 074.00 | | 26 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 240.00 | 453 259.00 | | 436 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 076.00 | 350 515.00 | | 345 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 164.00 | 102 745.00 | | 91 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172.00 | | | 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172.00 | | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 286 824.00 | 286 824.00 | | 286 824.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 227.00 | 305 227.00 | | 305 227.00 |
VW T.V.A. | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |