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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 084.00 | 22 397.00 | 2 687.00 | 25 084.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 288.00 | 26 302.00 | 10 987.00 | 37 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
060 Stock marchandises | 39 591.00 | | 39 591.00 | 39 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
072 Créances – Autres | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
084 Disponibilités | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 860.00 | | 55 860.00 | 55 860.00 |
110 Total général Actif | 93 148.00 | 26 302.00 | 66 847.00 | 93 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 140.00 | 107 438.00 | | 96 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 143.00 | 1 449.00 | | 1 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 99.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | | 59.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 383.00 | 109 045.00 | | 97 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 355.00 | 65 997.00 | | 53 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 543.00 | 6 016.00 | | 3 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 932.00 | 1 446.00 | | 932.00 |
242 Autres charges externes. | 19 364.00 | 20 001.00 | | 19 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 1 684.00 | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 692.00 | 8 158.00 | | 9 692.00 |
252 Charges sociales | 4 272.00 | 1 234.00 | | 4 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 166.00 | 106 889.00 | | 95 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 217.00 | 2 156.00 | | 2 217.00 |
294 Charges financières | | 32.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 305.00 | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 911.00 | 1 820.00 | | 1 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 958.00 | | | 9 958.00 |