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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 084.00 | 24 750.00 | 333.00 | 25 084.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 288.00 | 28 655.00 | 8 633.00 | 37 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
060 Stock marchandises | 29 249.00 | | 29 249.00 | 29 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
072 Créances – Autres | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
084 Disponibilités | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 008.00 | | 53 008.00 | 53 008.00 |
110 Total général Actif | 90 297.00 | 28 655.00 | 61 642.00 | 90 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 344.00 | 96 140.00 | | 89 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 767.00 | 1 143.00 | | 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 567.00 | 100.00 | | 4 567.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 679.00 | 97 383.00 | | 97 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 659.00 | 53 355.00 | | 46 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 342.00 | 3 543.00 | | 10 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 606.00 | 932.00 | | 606.00 |
242 Autres charges externes. | 18 244.00 | 19 364.00 | | 18 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | 1 651.00 | | 1 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 816.00 | 9 692.00 | | 10 816.00 |
252 Charges sociales | 1 149.00 | 4 272.00 | | 1 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 91 474.00 | 95 166.00 | | 91 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 205.00 | 2 217.00 | | 6 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 306.00 | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 949.00 | 1 911.00 | | 5 949.00 |