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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 872.00 | 4 421.00 | 1 450.00 | 5 872.00 |
AH Fonds commercial | 179 033.00 | | 179 033.00 | 179 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 556.00 | 46 088.00 | 38 468.00 | 84 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 912.00 | 25 048.00 | 91 863.00 | 116 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 404.00 | 75 559.00 | 310 845.00 | 386 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
BZ Autres créances | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CF Disponibilités | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 165.00 | 75 559.00 | 361 605.00 | 437 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
DH Report à nouveau | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 275.00 | | | -5 275.00 |
DL TOTAL (I) | 127 568.00 | | | 127 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 414.00 | | | 144 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 854.00 | | | 72 854.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 037.00 | | | 234 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 605.00 | | | 361 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 835.00 | | | 143 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
FD Production vendue biens | 867 569.00 | | 867 569.00 | 867 569.00 |
FG Production vendue services | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 992.00 | | 883 992.00 | 883 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 282.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 729.00 | | | 890 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 004.00 | | | 896 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 275.00 | | | -5 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 033.00 | | | 179 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 569.00 | | 900.00 | 200 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 277.00 | 25 282.00 | | 50 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 464.00 | 1 957.00 | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 813.00 | 23 324.00 | | 47 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 705.00 | 44 503.00 | 90 202.00 | 134 705.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 531.00 | 21 501.00 | 30.00 | 21 531.00 |
VW T.V.A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 037.00 | 143 835.00 | 90 202.00 | 234 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
ST Autres comptes | 137 901.00 | | | 137 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 104.00 | | | 190 104.00 |