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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
AH Fonds commercial | 179 033.00 | | 179 033.00 | 179 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 713.00 | 60 621.00 | 34 092.00 | 94 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 912.00 | 32 512.00 | 84 400.00 | 116 912.00 |
AX Avances et acomptes | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 561.00 | 99 006.00 | 297 555.00 | 396 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BZ Autres créances | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CF Disponibilités | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 907.00 | | 65 907.00 | 65 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 468.00 | 99 006.00 | 363 462.00 | 462 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
DH Report à nouveau | 6 879.00 | 12 155.00 | | 6 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 298.00 | -5 276.00 | | 37 298.00 |
DL TOTAL (I) | 164 866.00 | 127 568.00 | | 164 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 796.00 | 144 415.00 | | 113 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | 126.00 | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 948.00 | 14 985.00 | | 9 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 324.00 | 72 853.00 | | 70 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | 1 658.00 | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 596.00 | 234 037.00 | | 198 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 462.00 | 361 605.00 | | 363 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 142.00 | | | 59 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 405.00 | | 10 156.00 | 386 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 033.00 | | | 179 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 469.00 | | 10 156.00 | 201 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 560.00 | 23 446.00 | | 75 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 422.00 | 1 451.00 | | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 138.00 | 21 995.00 | | 71 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 796.00 | 30 940.00 | 82 856.00 | 113 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VW T.V.A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 596.00 | 115 740.00 | 82 856.00 | 198 596.00 |