| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 196.00 | | 77 196.00 | 77 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 297.00 | 3 564.00 | 1 732.00 | 5 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 817.00 | 41 687.00 | 16 130.00 | 57 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 412.00 | 45 252.00 | 95 160.00 | 140 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 431.00 | | 291 431.00 | 291 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 421.00 | | 155 421.00 | 155 421.00 |
BZ Autres créances | 68 597.00 | | 68 597.00 | 68 597.00 |
CF Disponibilités | 481 075.00 | | 481 075.00 | 481 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 594.00 | | 999 594.00 | 999 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 006.00 | 45 252.00 | 1 094 755.00 | 1 140 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 273 756.00 | | | 273 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
DL TOTAL (I) | 362 929.00 | | | 362 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 921.00 | | | 63 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 453.00 | | | 100 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 999.00 | | | 556 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 825.00 | | | 731 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 755.00 | | | 1 094 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 104.00 | | | 694 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 966.00 | | 1 446.00 | 138 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 196.00 | | | 77 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 668.00 | | 1 446.00 | 61 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 744.00 | 7 507.00 | | 37 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 744.00 | 7 507.00 | | 37 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 999.00 | 556 999.00 | | 556 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UX Autres créances clients | 155 421.00 | 155 421.00 | | 155 421.00 |
VB T. V. A. | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 921.00 | 26 199.00 | 37 721.00 | 63 921.00 |
VI Groupe et associés | 100 453.00 | 100 453.00 | | 100 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 088.00 | 227 088.00 | | 227 088.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 825.00 | 694 104.00 | 37 721.00 | 731 825.00 |