| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 196.00 | | 77 196.00 | 77 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 297.00 | 4 715.00 | 582.00 | 5 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 078.00 | 34 926.00 | 33 151.00 | 68 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 672.00 | 39 641.00 | 111 031.00 | 150 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 107.00 | | 289 107.00 | 289 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 648.00 | | 283 648.00 | 283 648.00 |
BZ Autres créances | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
CF Disponibilités | 298 508.00 | | 298 508.00 | 298 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 292.00 | | 915 292.00 | 915 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 964.00 | 39 641.00 | 1 026 323.00 | 1 065 964.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 354 679.00 | | | 354 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
DL TOTAL (I) | 416 153.00 | | | 416 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 721.00 | | | 237 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 350.00 | | | 121 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 011.00 | | | 244 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 170.00 | | | 610 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 323.00 | | | 1 026 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 001.00 | | | 599 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 412.00 | | 35 824.00 | 140 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 563.00 | 150 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 563.00 | 73 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 196.00 | | | 77 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 114.00 | | 35 824.00 | 63 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 252.00 | 8 514.00 | 14 124.00 | 45 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 252.00 | 8 514.00 | 14 124.00 | 45 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 011.00 | 244 011.00 | | 244 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
UX Autres créances clients | 283 648.00 | 283 648.00 | | 283 648.00 |
VB T. V. A. | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 721.00 | 226 552.00 | 11 169.00 | 237 721.00 |
VI Groupe et associés | 121 350.00 | 121 350.00 | | 121 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 677.00 | 327 677.00 | | 327 677.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 170.00 | 599 001.00 | 11 169.00 | 610 170.00 |