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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 633.00 | 8 162.00 | 471.00 | 8 633.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 98 395.00 | | 98 395.00 | 98 395.00 |
AP Constructions | 30 472.00 | 1 129.00 | 29 343.00 | 30 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757.00 | 1 566.00 | 1 191.00 | 2 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 415.00 | 36 180.00 | 25 235.00 | 61 415.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 337.00 | 47 037.00 | 160 300.00 | 207 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 248.00 | 2 500.00 | 949 748.00 | 952 248.00 |
BZ Autres créances | 169 169.00 | | 169 169.00 | 169 169.00 |
CF Disponibilités | 168 538.00 | | 168 538.00 | 168 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 956.00 | 2 500.00 | 1 287 456.00 | 1 289 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 293.00 | 49 537.00 | 1 447 756.00 | 1 497 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 303.00 | | | 132 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
DK Provisions réglementées | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 188 255.00 | | | 188 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 280.00 | | | 929 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 095.00 | | | 279 095.00 |
EA Autres dettes | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 501.00 | | | 1 259 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 756.00 | | | 1 447 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 106.00 | | | 1 245 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 337 862.00 | | 3 337 862.00 | 3 337 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 862.00 | | 3 337 862.00 | 3 337 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 128.00 | | | 3 366 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 676.00 | | | 3 321 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 538.00 | | 88 799.00 | 118 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 623.00 | | 35 405.00 | 71 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 836.00 | | 53 307.00 | 46 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 87.00 | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 188.00 | 10 849.00 | | 36 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 527.00 | 636.00 | | 7 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 661.00 | 10 213.00 | | 28 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 280.00 | 929 280.00 | | 929 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 949 248.00 | 949 248.00 | | 949 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 581.00 | 11 186.00 | 14 394.00 | 25 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 513.00 | 1 121 417.00 | 96.00 | 1 121 513.00 |
VW T.V.A. | 212 487.00 | 212 487.00 | | 212 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 501.00 | 1 245 106.00 | 14 394.00 | 1 259 501.00 |