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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 3 976.00 | 317.00 | 4 293.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 406 078.00 | | 406 078.00 | 406 078.00 |
AP Constructions | 141 175.00 | 22 290.00 | 118 886.00 | 141 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 223.00 | 3 629.00 | 8 594.00 | 12 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 851.00 | 74 354.00 | 44 497.00 | 118 851.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 319.00 | 104 248.00 | 584 071.00 | 688 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 909.00 | 2 500.00 | 765 409.00 | 767 909.00 |
BZ Autres créances | 166 560.00 | | 166 560.00 | 166 560.00 |
CF Disponibilités | 807 479.00 | | 807 479.00 | 807 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 948.00 | 2 500.00 | 1 739 448.00 | 1 741 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 267.00 | 106 748.00 | 2 323 519.00 | 2 430 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 583.00 | | | 218 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
DL TOTAL (I) | 259 443.00 | | | 259 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 541.00 | | | 700 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 308.00 | | | 1 112 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 782.00 | | | 237 782.00 |
EA Autres dettes | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 076.00 | | | 2 064 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 519.00 | | | 2 323 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 896.00 | | | 1 888 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 026.00 | | 336 290.00 | 355 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 997.00 | 688 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 997.00 | 277 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 811.00 | | 219 560.00 | 190 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 033.00 | | 116 714.00 | 164 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 15.00 | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 850.00 | 39 398.00 | | 64 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 643.00 | 333.00 | | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 207.00 | 39 065.00 | | 61 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 308.00 | 1 112 308.00 | | 1 112 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 764 909.00 | 764 909.00 | | 764 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 541.00 | 525 361.00 | 135 221.00 | 700 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 900.00 | | | 193 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 888.00 | 87 888.00 | | 87 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 598.00 | 934 470.00 | 128.00 | 934 598.00 |
VW T.V.A. | 181 752.00 | 181 752.00 | | 181 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 076.00 | 1 888 896.00 | 135 221.00 | 2 064 076.00 |