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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 032.00 | | 400 032.00 | 400 032.00 |
BZ Autres créances | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CF Disponibilités | 421 503.00 | | 421 503.00 | 421 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 048.00 | | 442 048.00 | 442 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 080.00 | | 842 080.00 | 842 080.00 |
CU Autres participations | 400 032.00 | | 400 032.00 | 400 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 008.00 | | | 725 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
DH Report à nouveau | -72 140.00 | | | -72 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 444.00 | | | 138 444.00 |
DL TOTAL (I) | 837 051.00 | | | 837 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 080.00 | | | 842 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 043.00 | | | 144 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 444.00 | | | 138 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VC Groupe et associés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |