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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 032.00 | | 400 032.00 | 400 032.00 |
BZ Autres créances | 77 921.00 | | 77 921.00 | 77 921.00 |
CF Disponibilités | 486 043.00 | | 486 043.00 | 486 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 964.00 | | 563 964.00 | 563 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 996.00 | | 963 996.00 | 963 996.00 |
CU Autres participations | 400 032.00 | | 400 032.00 | 400 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 008.00 | | | 725 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
DG Autres réserves | 880.00 | | | 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 294.00 | | | 126 294.00 |
DL TOTAL (I) | 861 391.00 | | | 861 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 815.00 | | | 71 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 996.00 | | | 963 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 681.00 | | | 130 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 294.00 | | | 126 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 032.00 | | | 400 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 032.00 | | | 400 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 815.00 | 71 815.00 | | 71 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 921.00 | 77 921.00 | | 77 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 921.00 | 77 921.00 | | 77 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 605.00 | 102 605.00 | | 102 605.00 |