| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 528.00 | 3 841.00 | 20 688.00 | 24 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 543.00 | 3 841.00 | 20 703.00 | 24 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
BZ Autres créances | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CF Disponibilités | 90 412.00 | | 90 412.00 | 90 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 395.00 | | 135 395.00 | 135 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 938.00 | 3 841.00 | 156 098.00 | 159 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
DL TOTAL (I) | 87 432.00 | | | 87 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
EA Autres dettes | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 098.00 | | | 156 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 878.00 | | | 66 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 035.00 | | 19 353.00 | 7 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 844.00 | 24 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 24 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 071.00 | | 19 258.00 | 6 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | 95.00 | 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134.00 | 2 842.00 | 135.00 | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | 2 842.00 | 135.00 | 1 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
VW T.V.A. | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |