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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 458.00 | 9 176.00 | 16 282.00 | 25 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 473.00 | 9 176.00 | 16 297.00 | 25 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 878.00 | | 70 878.00 | 70 878.00 |
BZ Autres créances | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CF Disponibilités | 108 282.00 | | 108 282.00 | 108 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 425.00 | | 194 425.00 | 194 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 898.00 | 9 176.00 | 210 722.00 | 219 898.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 432.00 | 49 549.00 | | 81 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 313.00 | 31 882.00 | | 32 313.00 |
DL TOTAL (I) | 119 744.00 | 87 432.00 | | 119 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 124.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 139.00 | 11 331.00 | | 17 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 8 014.00 | | 4 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 931.00 | 42 801.00 | | 45 931.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 4 548.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 977.00 | 68 666.00 | | 90 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 722.00 | 156 098.00 | | 210 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 130.00 | 68 666.00 | | 89 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 543.00 | | 1 625.00 | 24 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 25 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | 25 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 528.00 | | 1 625.00 | 24 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 841.00 | 6 031.00 | 696.00 | 3 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841.00 | 6 031.00 | 696.00 | 3 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 767.00 | 83 767.00 | | 83 767.00 |
VW T.V.A. | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 130.00 | 89 130.00 | | 89 130.00 |