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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 721.00 | 24 904.00 | 36 817.00 | 61 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 745.00 | 90 555.00 | 170 190.00 | 260 745.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 465.00 | 115 459.00 | 216 006.00 | 331 465.00 |
072 Créances – Autres | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
084 Disponibilités | 885 988.00 | | 885 988.00 | 885 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 891 588.00 | | 891 588.00 | 891 588.00 |
110 Total général Actif | 1 223 053.00 | 115 459.00 | 1 107 594.00 | 1 223 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 325 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 560 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 780.00 | |
172 Autres dettes | | | 222 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 107 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 815.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 170.00 | | | 318 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 491 363.00 | | | 491 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 350 257.00 | | | 350 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |