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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 721.00 | 31 721.00 | 30 000.00 | 61 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 334.00 | 130 844.00 | 136 490.00 | 267 334.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 054.00 | 162 565.00 | 175 490.00 | 338 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
072 Créances – Autres | 42 871.00 | | 42 871.00 | 42 871.00 |
084 Disponibilités | 1 041 332.00 | | 1 041 332.00 | 1 041 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 087 834.00 | | 1 087 834.00 | 1 087 834.00 |
110 Total général Actif | 1 425 888.00 | 162 565.00 | 1 263 324.00 | 1 425 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 549 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 197 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 758 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 263 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 589.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 481.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 465.00 | | | 331 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 442 083.00 | | | 442 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 323 843.00 | | | 323 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |