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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BZ Autres créances | 48 062.00 | | 48 062.00 | 48 062.00 |
CF Disponibilités | 55 935.00 | | 55 935.00 | 55 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 997.00 | | 103 997.00 | 103 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 997.00 | | 383 997.00 | 383 997.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
DL TOTAL (I) | 80 613.00 | | | 80 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 173.00 | | | 255 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 384.00 | | | 303 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 997.00 | | | 383 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 865.00 | | | 99 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 423.00 | | | -6 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
UX Autres créances clients | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 173.00 | 51 654.00 | 166 047.00 | 255 173.00 |
VI Groupe et associés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 384.00 | 99 865.00 | 166 047.00 | 303 384.00 |