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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 737.00 | | 281 737.00 | 281 737.00 |
BZ Autres créances | 135 543.00 | | 135 543.00 | 135 543.00 |
CF Disponibilités | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 512.00 | | 178 512.00 | 178 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 249.00 | | 460 249.00 | 460 249.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 124 228.00 | 75 114.00 | | 124 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 671.00 | 49 114.00 | | 48 671.00 |
DL TOTAL (I) | 178 399.00 | 129 728.00 | | 178 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 742.00 | 220 856.00 | | 179 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 575.00 | 36 603.00 | | 9 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | 1 440.00 | | 6 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 001.00 | 52 949.00 | | 86 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 850.00 | 311 848.00 | | 281 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 249.00 | 441 575.00 | | 460 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 762.00 | 142 646.00 | | 153 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 744.00 | | 221 744.00 | 221 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 744.00 | | 221 744.00 | 221 744.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 398.00 | 36 093.00 | | 31 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 2 946.00 | | 1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 756.00 | 264 770.00 | | 271 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 085.00 | 215 656.00 | | 223 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 671.00 | 49 114.00 | | 48 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | 1 737.00 | 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VB T. V. A. | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VC Groupe et associés | 121 933.00 | 121 933.00 | | 121 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 742.00 | 51 654.00 | 128 088.00 | 179 742.00 |
VI Groupe et associés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 543.00 | 135 543.00 | | 135 543.00 |
VW T.V.A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 850.00 | 153 762.00 | 128 088.00 | 281 850.00 |