| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 277 952.00 | 46 174.00 | 231 778.00 | 277 952.00 |
040 Immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 574.00 | 46 174.00 | 239 400.00 | 285 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
060 Stock marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
084 Disponibilités | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 292.00 | | 52 292.00 | 52 292.00 |
110 Total général Actif | 337 866.00 | 46 174.00 | 291 692.00 | 337 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 634.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 037.00 | 31 474.00 | | 43 037.00 |
214 Production vendue de biens – France | 383 515.00 | 156 815.00 | | 383 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
230 Autres produits | 428.00 | | | 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 187.00 | 188 289.00 | | 435 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 411.00 | 16 176.00 | | 23 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3.00 | -22.00 | | 3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 112.00 | 42 160.00 | | 96 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -286.00 | -1 060.00 | | -286.00 |
242 Autres charges externes. | 128 479.00 | 105 403.00 | | 128 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | 934.00 | | 3 667.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 947.00 | 85 175.00 | | 124 947.00 |
252 Charges sociales | 29 156.00 | 26 581.00 | | 29 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 929.00 | 19 245.00 | | 26 929.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 74.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 665.00 | 294 668.00 | | 432 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 522.00 | -106 379.00 | | 2 522.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
294 Charges financières | 2 348.00 | 1 438.00 | | 2 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 546.00 | | | 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 788.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -372.00 | -102 009.00 | | -372.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 849.00 | | | 259 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 407.00 | | | 31 407.00 |