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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 329 140.00 | 77 938.00 | 251 202.00 | 329 140.00 |
040 Immobilisations financières | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 965.00 | 77 938.00 | 259 027.00 | 336 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
060 Stock marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
072 Créances – Autres | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
084 Disponibilités | 57 012.00 | | 57 012.00 | 57 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 601.00 | | 76 601.00 | 76 601.00 |
110 Total général Actif | 413 566.00 | 77 938.00 | 335 628.00 | 413 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 392.00 | 43 037.00 | | 26 392.00 |
214 Production vendue de biens – France | 534 033.00 | 383 515.00 | | 534 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 511.00 | 8 208.00 | | 8 511.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 428.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 966.00 | 435 187.00 | | 568 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 667.00 | 23 411.00 | | 25 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6.00 | 3.00 | | -6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 903.00 | 96 112.00 | | 113 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 209.00 | -286.00 | | -1 209.00 |
242 Autres charges externes. | 135 068.00 | 128 479.00 | | 135 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | 3 667.00 | | 2 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 829.00 | 124 947.00 | | 128 829.00 |
252 Charges sociales | 34 123.00 | 29 156.00 | | 34 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 764.00 | 26 929.00 | | 31 764.00 |
262 Autres charges | | 246.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 470 893.00 | 432 665.00 | | 470 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 074.00 | 2 522.00 | | 98 074.00 |
294 Charges financières | 3 078.00 | 2 348.00 | | 3 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 546.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 226.00 | -372.00 | | 94 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 574.00 | | | 285 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 391.00 | | | 51 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |