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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 693.00 | 19 249.00 | 45 444.00 | 64 693.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 183.00 | 19 249.00 | 110 934.00 | 130 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 023.00 | | 51 023.00 | 51 023.00 |
072 Créances – Autres | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
084 Disponibilités | 81 411.00 | | 81 411.00 | 81 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 839.00 | | 182 839.00 | 182 839.00 |
110 Total général Actif | 313 022.00 | 19 249.00 | 293 773.00 | 313 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 675.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 200.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 956.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 002.00 | | | 408 002.00 |
222 Production stockée | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 717.00 | | | 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 884.00 | | | 411 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
242 Autres charges externes. | 169 651.00 | | | 169 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 579.00 | | | 112 579.00 |
252 Charges sociales | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 798.00 | | | 405 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 692.00 | | | 4 692.00 |