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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 682.00 | 23 695.00 | 20 987.00 | 44 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 682.00 | 23 695.00 | 85 987.00 | 109 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 307.00 | | 77 307.00 | 77 307.00 |
072 Créances – Autres | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
084 Disponibilités | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 020.00 | | 148 020.00 | 148 020.00 |
110 Total général Actif | 257 701.00 | 23 695.00 | 234 006.00 | 257 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 038.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 036.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 430.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 926.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 665 007.00 | | | 665 007.00 |
222 Production stockée | -45 127.00 | | | -45 127.00 |
230 Autres produits | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 991.00 | | | 622 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 258.00 | | | 172 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
242 Autres charges externes. | 290 301.00 | | | 290 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 001.00 | | | -25 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
252 Charges sociales | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
262 Autres charges | 753.00 | | | 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 525.00 | | | 621 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 028.00 | | | 10 028.00 |