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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 693 352.00 | | 693 352.00 | 693 352.00 |
CF Disponibilités | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 642.00 | | 697 642.00 | 697 642.00 |
CU Autres participations | 693 352.00 | | 693 352.00 | 693 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 741.00 | | | -17 741.00 |
DK Provisions réglementées | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
DL TOTAL (I) | 98 778.00 | | | 98 778.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 617.00 | | | 481 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 148.00 | | | 115 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 864.00 | | | 598 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 642.00 | | | 697 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 016.00 | | | 81 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 518.00 | | | -16 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 741.00 | | | -17 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 518.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 148.00 | 1.00 | | 115 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 617.00 | 78 916.00 | 321 066.00 | 481 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 383.00 | | | 78 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 864.00 | 81 016.00 | 321 066.00 | 598 864.00 |