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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 693 352.00 | | 693 352.00 | 693 352.00 |
CF Disponibilités | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 492.00 | | 696 492.00 | 696 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 693 352.00 | | 693 352.00 | 693 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DG Autres réserves | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
DH Report à nouveau | | -17 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 561.00 | 62 643.00 | | 63 561.00 |
DK Provisions réglementées | 49 555.00 | 33 037.00 | | 49 555.00 |
DL TOTAL (I) | 258 018.00 | 177 939.00 | | 258 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 249.00 | 402 702.00 | | 323 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 844.00 | 113 844.00 | | 113 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 650.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 474.00 | 518 196.00 | | 438 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 492.00 | 696 135.00 | | 696 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 374.00 | 81 102.00 | | 81 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 518.00 | -16 518.00 | | -16 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 439.00 | 22 357.00 | | 21 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 561.00 | 62 643.00 | | 63 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 352.00 | | | 693 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 352.00 | | | 693 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 249.00 | 79 993.00 | 243 256.00 | 323 249.00 |
VI Groupe et associés | 113 844.00 | | | 113 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 474.00 | 81 374.00 | 243 256.00 | 438 474.00 |