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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 136 548.00 | | 3 136 548.00 | 3 136 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 548.00 | | 3 136 546.00 | 3 136 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CF Disponibilités | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 257.00 | | 131 257.00 | 131 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 805.00 | | 3 267 805.00 | 3 267 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 881.00 | | | -37 881.00 |
DK Provisions réglementées | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DL TOTAL (I) | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 200.00 | | | 909 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 346.00 | | | 3 201 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 805.00 | | | 3 267 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 340.00 | | | -4 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 030.00 | | | 160 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 911.00 | | | 197 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 881.00 | | | -37 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
UX Autres créances clients | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 909 200.00 | 909 200.00 | | 909 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 240 000.00 | | | -2 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 681.00 | 117 681.00 | | 117 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 346.00 | 961 346.00 | | 3 201 346.00 |