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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 136 548.00 | | 3 136 548.00 | 3 136 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 548.00 | | 3 136 548.00 | 3 136 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 185 878.00 | | 185 878.00 | 185 878.00 |
CF Disponibilités | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 074.00 | | 211 074.00 | 211 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 622.00 | | 3 347 622.00 | 3 347 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 234 469.00 | | | 234 469.00 |
DH Report à nouveau | | -37 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 654.00 | 282 350.00 | | 262 654.00 |
DK Provisions réglementées | 17 359.00 | 10 849.00 | | 17 359.00 |
DL TOTAL (I) | 624 482.00 | 355 318.00 | | 624 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 857.00 | 1 991 429.00 | | 1 742 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 760.00 | 913 538.00 | | 930 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 840.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 899.00 | 52 754.00 | | 48 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 140.00 | 2 958 560.00 | | 2 723 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 622.00 | 3 313 879.00 | | 3 347 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 930 760.00 | | | 930 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 244 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 271.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 510.00 | -6 510.00 | | -6 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 1 230.00 | | 4 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 608.00 | 512 498.00 | | 496 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 954.00 | 230 148.00 | | 233 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 654.00 | 282 350.00 | | 262 654.00 |