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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 235.00 | 30 160.00 | 42 074.00 | 72 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 373.00 | 230 800.00 | 146 573.00 | 377 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 241.00 | 80 490.00 | 15 751.00 | 96 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 295.00 | 341 450.00 | 210 845.00 | 552 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
BZ Autres créances | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
CF Disponibilités | 171 648.00 | | 171 648.00 | 171 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 078.00 | | 249 078.00 | 249 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 373.00 | 341 450.00 | 459 923.00 | 801 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | 79 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 292.00 | 953.00 | | 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 011.00 | -13 661.00 | | -45 011.00 |
DL TOTAL (I) | 30 081.00 | 75 092.00 | | 30 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 334.00 | 14 322.00 | | 8 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 813.00 | 47 743.00 | | 278 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 963.00 | 44 254.00 | | 13 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 732.00 | 131 439.00 | | 128 732.00 |
EA Autres dettes | | 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 842.00 | 238 595.00 | | 429 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 923.00 | 313 688.00 | | 459 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 813.00 | | | 278 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 328 514.00 | | 1 328 514.00 | 1 328 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 514.00 | | 1 328 514.00 | 1 328 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 510.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 1 307.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 1 307.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 87.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 1 220.00 | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 714.00 | 1 297 492.00 | | 1 384 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 724.00 | 1 311 153.00 | | 1 429 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 011.00 | -13 661.00 | | -45 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 396.00 | | 171 740.00 | 383 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 841.00 | 552 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 841.00 | 545 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 949.00 | | 171 740.00 | 376 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 181.00 | 25 510.00 | 2 241.00 | 318 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 181.00 | 25 510.00 | 2 241.00 | 318 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
UX Autres créances clients | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 322.00 | 3 782.00 | 4 540.00 | 8 322.00 |
VI Groupe et associés | 278 813.00 | 278 813.00 | | 278 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 327.00 | 68 880.00 | 6 447.00 | 75 327.00 |
VW T.V.A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 842.00 | 425 302.00 | 4 540.00 | 429 842.00 |