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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | 56 890.00 | 21 113.00 | 35 777.00 | 56 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 650.00 | 243 890.00 | 116 760.00 | 360 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 484.00 | 71 178.00 | 6 306.00 | 77 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 592.00 | 336 181.00 | 165 411.00 | 501 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
BZ Autres créances | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CF Disponibilités | 282 657.00 | | 282 657.00 | 282 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 394.00 | | 348 394.00 | 348 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 986.00 | 336 181.00 | 513 805.00 | 849 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 036.00 | 1 281.00 | | -172 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 088.00 | -173 317.00 | | 3 088.00 |
DL TOTAL (I) | -140 148.00 | -143 236.00 | | -140 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 658.00 | 104 547.00 | | 100 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 385.00 | 277 642.00 | | 298 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 142.00 | 20 261.00 | | 46 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 605.00 | 156 308.00 | | 190 605.00 |
EA Autres dettes | 18 163.00 | 14 614.00 | | 18 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 953.00 | 573 371.00 | | 653 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 805.00 | 430 135.00 | | 513 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 953.00 | 472 714.00 | | 653 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 385.00 | | | 298 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 327 874.00 | 73 834.00 | 1 401 708.00 | 1 327 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 874.00 | 73 834.00 | 1 401 708.00 | 1 327 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 757.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | 258.00 | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | 258.00 | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | 4 071.00 | | 1 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | 4 095.00 | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | -3 837.00 | | -651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 823.00 | 1 174 690.00 | | 1 435 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 735.00 | 1 348 007.00 | | 1 432 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 088.00 | -173 317.00 | | 3 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 443.00 | | 4 400.00 | 498 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 501 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 495 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 880.00 | | 4 394.00 | 491 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 563.00 | | 5.00 | 6 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 674.00 | 28 757.00 | 1 250.00 | 308 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 674.00 | 28 757.00 | 1 250.00 | 308 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 785.00 | 107 785.00 | | 107 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 276.00 | 68 276.00 | | 68 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UX Autres créances clients | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 298 385.00 | 298 385.00 | | 298 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VP Divers | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
VW T.V.A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 953.00 | 553 953.00 | | 553 953.00 |