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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 1 500.00 | 2 550.00 | 4 050.00 |
AP Constructions | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 180.00 | 15 747.00 | 1 433.00 | 17 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 988.00 | 73 725.00 | 30 263.00 | 103 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 071.00 | | 84 071.00 | 84 071.00 |
BZ Autres créances | 143 150.00 | | 143 150.00 | 143 150.00 |
CF Disponibilités | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 826.00 | | 249 826.00 | 249 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 815.00 | 73 725.00 | 280 089.00 | 353 815.00 |
CU Autres participations | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
DH Report à nouveau | 56 256.00 | 55 619.00 | | 56 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 059.00 | 637.00 | | -38 059.00 |
DL TOTAL (I) | 32 342.00 | 70 401.00 | | 32 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 814.00 | 9 110.00 | | 118 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 204.00 | 115 467.00 | | 70 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 010.00 | 16 114.00 | | 22 010.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 694.00 | | 1 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 274.00 | 142 205.00 | | 154 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 747.00 | 274 481.00 | | 247 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 089.00 | 344 882.00 | | 280 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
FD Production vendue biens | 161 676.00 | | 161 676.00 | 161 676.00 |
FG Production vendue services | 52 261.00 | | 52 261.00 | 52 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 392.00 | | 214 392.00 | 214 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 602.00 | 319 855.00 | | 214 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 661.00 | 319 218.00 | | 252 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 059.00 | 637.00 | | -38 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 989.00 | | | 103 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 294.00 | | | 58 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 404.00 | 1 321.00 | | 72 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 539.00 | 1 321.00 | | 55 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 204.00 | 70 204.00 | | 70 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 274.00 | 154 274.00 | | 154 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VC Groupe et associés | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 118 814.00 | 118 814.00 | | 118 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 753.00 | 86 753.00 | | 86 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 978.00 | 228 395.00 | 1 583.00 | 229 978.00 |
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 747.00 | 247 747.00 | | 247 747.00 |