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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 740.00 | 16 865.00 | 1 875.00 | 18 740.00 |
AP Constructions | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 649.00 | 13 840.00 | 808.00 | 14 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 981.00 | 71 818.00 | 29 163.00 | 100 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
BZ Autres créances | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CF Disponibilités | 51 709.00 | | 51 709.00 | 51 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 794.00 | | 110 794.00 | 110 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 775.00 | 71 818.00 | 139 956.00 | 211 775.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
DH Report à nouveau | -243 612.00 | -191 648.00 | | -243 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 225.00 | -51 964.00 | | 11 225.00 |
DL TOTAL (I) | -218 243.00 | -229 467.00 | | -218 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 351.00 | 67 008.00 | | 122 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 413.00 | 98 627.00 | | 170 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 663.00 | 16 861.00 | | 14 663.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | 20 202.00 | | 2 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 644.00 | 141 714.00 | | 47 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 199.00 | 344 489.00 | | 358 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 956.00 | 115 022.00 | | 139 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94.00 | |
FD Production vendue biens | | | 178 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 162.00 | 82 672.00 | | 281 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 938.00 | 134 636.00 | | 269 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 225.00 | -51 964.00 | | 11 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 106.00 | | 1 875.00 | 99 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 865.00 | | 1 875.00 | 16 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 253.00 | 564.00 | | 71 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 388.00 | 564.00 | | 54 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 413.00 | 170 413.00 | | 170 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
VB T. V. A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VC Groupe et associés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VI Groupe et associés | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 867.00 | 59 084.00 | 1 782.00 | 60 867.00 |
VW T.V.A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 917.00 | 357 917.00 | | 357 917.00 |