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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CF Disponibilités | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
CU Autres participations | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -25 617.00 | -12 254.00 | | -25 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 381.00 | -13 362.00 | | 17 381.00 |
DL TOTAL (I) | -612.00 | -17 994.00 | | -612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 822.00 | 16 722.00 | | 14 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 1 015.00 | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 672.00 | 22 368.00 | | 15 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 059.00 | 4 373.00 | | 15 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 672.00 | 22 368.00 | | 15 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129.00 | 8 050.00 | | 1 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | 7 800.00 | | 1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 200.00 | 18 639.00 | | 21 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819.00 | 32 002.00 | | 3 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 381.00 | -13 362.00 | | 17 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 233.00 | | 16 265.00 | 4 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 7 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 7 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 233.00 | | 16 265.00 | 4 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VI Groupe et associés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VP Divers | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |