| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121.00 | 666.00 | 454.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 744.00 | 9 290.00 | 454.00 | 9 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
BZ Autres créances | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CF Disponibilités | 76 274.00 | | 76 274.00 | 76 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 549.00 | | 109 549.00 | 109 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 294.00 | 9 290.00 | 110 004.00 | 119 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DH Report à nouveau | -5 098.00 | -9 246.00 | | -5 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 019.00 | 4 148.00 | | 4 019.00 |
DL TOTAL (I) | 44 656.00 | 40 636.00 | | 44 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 213.00 | 19 350.00 | | 59 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 134.00 | 6 440.00 | | 6 134.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 348.00 | 25 790.00 | | 65 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 004.00 | 66 427.00 | | 110 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 296.00 | | 190 296.00 | 190 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 296.00 | | 190 296.00 | 190 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 388.00 | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | 388.00 | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | -388.00 | | -1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 150.00 | 95 413.00 | | 193 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 130.00 | 91 265.00 | | 189 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 019.00 | 4 148.00 | | 4 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 742.00 | 1 439.00 | | 1 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 916.00 | 374.00 | | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 916.00 | 374.00 | | 8 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
UX Autres créances clients | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VC Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VP Divers | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 348.00 | 65 348.00 | | 65 348.00 |