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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 115.00 | 938.00 | 3 178.00 | 4 115.00 |
BZ Autres créances | 55 920.00 | | 55 920.00 | 55 920.00 |
CF Disponibilités | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 522.00 | 938.00 | 67 584.00 | 68 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 374.00 | 15 789.00 | 67 584.00 | 83 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 734.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 992.00 | 25 052.00 | | 2 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 269.00 | -22 060.00 | | -12 269.00 |
DL TOTAL (I) | 36 457.00 | 48 726.00 | | 36 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 601.00 | 35 544.00 | | 26 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685.00 | 12 310.00 | | 685.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 127.00 | 51 546.00 | | 31 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 584.00 | 100 272.00 | | 67 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 51 546.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 204.00 | 28 578.00 | | 23 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 473.00 | 50 639.00 | | 35 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 269.00 | -22 061.00 | | -12 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 178.00 | 673.00 | 14 851.00 | 14 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 178.00 | 673.00 | 14 851.00 | 14 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VC Groupe et associés | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
VI Groupe et associés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |