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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 49 653.00 | 38 994.00 | 10 660.00 | 49 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 271.00 | 71 249.00 | 29 021.00 | 100 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 274.00 | 110 243.00 | 739 031.00 | 849 274.00 |
BT Marchandises | 112 990.00 | | 112 990.00 | 112 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 271.00 | | 40 271.00 | 40 271.00 |
BZ Autres créances | 226 550.00 | | 226 550.00 | 226 550.00 |
CF Disponibilités | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 190.00 | | 428 190.00 | 428 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 464.00 | 110 243.00 | 1 167 221.00 | 1 277 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 471 350.00 | | 471 350.00 | 471 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 157 560.00 | 1 157 560.00 | | 1 157 560.00 |
DH Report à nouveau | -97 365.00 | | | -97 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 395.00 | -97 365.00 | | 10 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 975.00 | 1 068 580.00 | | 1 078 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 144.00 | 12 498.00 | | 8 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 144.00 | 12 498.00 | | 8 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 305.00 | 5 395.00 | | 25 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | 622.00 | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 383.00 | 79 851.00 | | 30 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 289.00 | 35 426.00 | | 21 289.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 1 619.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 102.00 | 122 913.00 | | 80 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 221.00 | 1 203 990.00 | | 1 167 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 869.00 | 122 913.00 | | 66 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 505.00 | | 981 505.00 | 981 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 505.00 | | 981 505.00 | 981 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 144.00 | |
GE Autres charges | | | 12 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 796.00 | 760.00 | | 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 837.00 | 61 124.00 | | 43 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 188.00 | 12 055.00 | | 12 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 346.00 | 49 075.00 | | 5 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 946.00 | 49 075.00 | | 12 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 116.00 | 84 186.00 | | 8 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 945.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 616.00 | 92 131.00 | | 15 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 670.00 | -43 055.00 | | -2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 745.00 | 1 278 982.00 | | 1 007 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 350.00 | 1 376 346.00 | | 997 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 395.00 | -97 365.00 | | 10 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 078.00 | | 5 697.00 | 851 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 486 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 849 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 228.00 | | 5 697.00 | 144 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 850.00 | | | 493 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 851.00 | 7 392.00 | | 102 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 851.00 | 7 392.00 | | 102 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 498.00 | 8 144.00 | 12 498.00 | 12 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 498.00 | 8 144.00 | 12 498.00 | 12 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 144.00 | 12 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VC Groupe et associés | 192 400.00 | 192 400.00 | | 192 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 305.00 | 12 072.00 | 13 233.00 | 25 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 871.00 | 283 871.00 | | 283 871.00 |
VW T.V.A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 102.00 | 66 869.00 | 13 233.00 | 80 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 350.00 | 17 374.00 | | 4 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 668.00 | 16 213.00 | | 12 668.00 |
ST Autres comptes | 82 064.00 | 94 814.00 | | 82 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 290.00 | 109 451.00 | | 74 290.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 897.00 | 65 783.00 | | 56 897.00 |
YT Sous‐traitance | 325.00 | | | 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 952.00 | 4 387.00 | | 4 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 302.00 | 21 761.00 | | 9 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 992.00 | 132 680.00 | | 109 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 623.00 | 63 090.00 | | 42 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 023.00 | 220 478.00 | | 169 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |