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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 52 686.00 | 42 406.00 | 10 280.00 | 52 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 271.00 | 81 523.00 | 18 748.00 | 100 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 307.00 | 123 929.00 | 728 378.00 | 852 307.00 |
BT Marchandises | 76 928.00 | | 76 928.00 | 76 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
BZ Autres créances | 339 552.00 | | 339 552.00 | 339 552.00 |
CF Disponibilités | 96 246.00 | | 96 246.00 | 96 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 060.00 | | 547 060.00 | 547 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 367.00 | 123 929.00 | 1 275 438.00 | 1 399 367.00 |
CU Autres participations | 471 350.00 | | 471 350.00 | 471 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 157 560.00 | | | 1 157 560.00 |
DH Report à nouveau | -69 424.00 | | | -69 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 859.00 | | | 45 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 379.00 | | | 1 142 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 987.00 | | | 128 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 438.00 | | | 1 275 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 987.00 | | | 128 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 397.00 | | 604 397.00 | 604 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 397.00 | | 604 397.00 | 604 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 568.00 | |
GE Autres charges | | | 11 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 037.00 | | | 622 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 178.00 | | | 576 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 859.00 | | | 45 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 307.00 | | | 852 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 957.00 | | | 152 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 350.00 | | | 486 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 361.00 | 6 568.00 | | 117 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 361.00 | 6 568.00 | | 117 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 155.00 | 57 155.00 | | 57 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VC Groupe et associés | 323 610.00 | 323 610.00 | | 323 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VP Divers | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 885.00 | 373 885.00 | 15 000.00 | 388 885.00 |
VW T.V.A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 987.00 | 128 987.00 | | 128 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
ST Autres comptes | 52 206.00 | | | 52 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
YT Sous‐traitance | 153.00 | | | 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 265.00 | | | 65 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 267.00 | | | 88 267.00 |