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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 814.00 | 3 767.00 | 2 047.00 | 5 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 922.00 | 16 391.00 | 19 531.00 | 35 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 466.00 | 21 065.00 | 22 401.00 | 43 466.00 |
BT Marchandises | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BZ Autres créances | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CF Disponibilités | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 344.00 | 21 065.00 | 45 279.00 | 66 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823.00 | | | 823.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 777.00 | 9 088.00 | | 6 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 318.00 | -2 311.00 | | 6 318.00 |
DL TOTAL (I) | 21 480.00 | 15 162.00 | | 21 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 844.00 | 19 401.00 | | 13 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 771.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 7 711.00 | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 017.00 | 6 446.00 | | 5 017.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 799.00 | 34 328.00 | | 23 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 279.00 | 49 489.00 | | 45 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 611.00 | 20 483.00 | | 15 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
FG Production vendue services | 98 695.00 | | 98 695.00 | 98 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 883.00 | | 102 883.00 | 102 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 635.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 341.00 | 735.00 | | 3 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 073.00 | 9 959.00 | | 9 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 123.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 958.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -710.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 888.00 | 100 093.00 | | 103 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 570.00 | 102 405.00 | | 97 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 318.00 | -2 311.00 | | 6 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906.00 | | | 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 430.00 | 4 635.00 | | 16 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906.00 | | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 524.00 | 4 635.00 | | 15 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 844.00 | 5 656.00 | 8 188.00 | 13 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 860.00 | 19 401.00 | 5 459.00 | 24 860.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 799.00 | 15 611.00 | 8 188.00 | 23 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | 3 725.00 | | 2 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 660.00 | 2 645.00 | | 2 660.00 |
ST Autres comptes | 13 586.00 | 15 207.00 | | 13 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230.00 | | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 763.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 530.00 | 4 488.00 | | 3 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 577.00 | 19 953.00 | | 20 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 094.00 | 5 469.00 | | 5 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 555.00 | 29 931.00 | | 28 555.00 |