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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 814.00 | 5 056.00 | 758.00 | 5 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 265.00 | 23 459.00 | 13 806.00 | 37 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 808.00 | 29 421.00 | 15 387.00 | 44 808.00 |
BT Marchandises | 6 446.00 | | 6 448.00 | 6 446.00 |
BZ Autres créances | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CF Disponibilités | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 620.00 | 29 421.00 | 33 199.00 | 62 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 633.00 | 13 095.00 | | 11 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 279.00 | -1 462.00 | | -13 279.00 |
DL TOTAL (I) | 6 739.00 | 20 018.00 | | 6 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 350.00 | 31 016.00 | | 8 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 68.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 833.00 | | 3 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 154.00 | 10 372.00 | | 14 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 460.00 | 45 288.00 | | 26 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 199.00 | 65 306.00 | | 33 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 460.00 | 19 641.00 | | 26 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
FG Production vendue services | 91 613.00 | | 91 613.00 | 91 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 528.00 | | 98 528.00 | 98 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 9 073.00 | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 529.00 | 99 142.00 | | 102 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 809.00 | 100 604.00 | | 115 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 279.00 | -1 462.00 | | -13 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 466.00 | | 1 342.00 | 43 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906.00 | | | 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 736.00 | | 1 342.00 | 41 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 200.00 | 4 222.00 | | 25 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906.00 | | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 293.00 | 4 222.00 | | 24 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 203.00 | 10 380.00 | 823.00 | 11 203.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 602.00 | 2 171.00 | | 4 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 721.00 | 2 947.00 | | 2 721.00 |
ST Autres comptes | 14 610.00 | 16 595.00 | | 14 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 836.00 | 13 428.00 | | 13 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 230.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | 778.00 | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 900.00 | 2 949.00 | | 5 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 706.00 | 16 322.00 | | 19 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 798.00 | 4 654.00 | | 5 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 167.00 | 32 970.00 | | 31 167.00 |