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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
040 Immobilisations financières | 76 683.00 | | 76 683.00 | 76 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 204.00 | 17 280.00 | 76 923.00 | 94 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
084 Disponibilités | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 671.00 | | 47 671.00 | 47 671.00 |
110 Total général Actif | 141 874.00 | 17 280.00 | 124 594.00 | 141 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 373.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 628.00 | | | 90 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
242 Autres charges externes. | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | | | 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70.00 | | | 70.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 607.00 | | | 83 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 204.00 | | | 84 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 109.00 | | | 10 109.00 |