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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
040 Immobilisations financières | 86 683.00 | | 86 683.00 | 86 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 204.00 | 17 280.00 | 86 923.00 | 104 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
072 Créances – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
084 Disponibilités | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 529.00 | | 50 529.00 | 50 529.00 |
110 Total général Actif | 154 733.00 | 17 280.00 | 137 452.00 | 154 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 753.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 74.00 | | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 774.00 | | | 75 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 204.00 | | | 94 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 293.00 | | | 9 293.00 |