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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 388.00 | 99 278.00 | 32 110.00 | 131 388.00 |
040 Immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 927.00 | 101 660.00 | 79 267.00 | 180 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
060 Stock marchandises | 63 679.00 | | 63 679.00 | 63 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 209.00 | | 96 209.00 | 96 209.00 |
072 Créances – Autres | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
084 Disponibilités | 40 597.00 | | 40 597.00 | 40 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 748.00 | | 207 748.00 | 207 748.00 |
110 Total général Actif | 388 674.00 | 101 660.00 | 287 014.00 | 388 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 773.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 853.00 | 198 501.00 | | 198 853.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 218.00 | 46 607.00 | | 42 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 184.00 | 66 856.00 | | 79 184.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 46.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 300.00 | 312 009.00 | | 320 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 379.00 | 124 674.00 | | 134 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 203.00 | 2 162.00 | | -4 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 360.00 | 2 879.00 | | 3 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 003.00 | 1 627.00 | | 3 003.00 |
242 Autres charges externes. | 46 915.00 | 45 255.00 | | 46 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | 1 653.00 | | 1 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 562.00 | 92 053.00 | | 87 562.00 |
252 Charges sociales | 5 986.00 | 9 531.00 | | 5 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 007.00 | 9 037.00 | | 11 007.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 448.00 | 288 876.00 | | 289 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 852.00 | 23 133.00 | | 30 852.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | 147.00 | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 582.00 | 237.00 | | 3 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 3 157.00 | | 4 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 925.00 | 19 896.00 | | 23 925.00 |